基金通路報酬揭露
投資人透過本公司申購境外基金，基金公司(或總代理人/境外基金機構)所提供本公司的通路報酬，說明如下：
一、 投資人支付：投資人支付之申購手續費，本公司將依銷售契約與基金公司分成，該分成比例並不會對投資人的投資損益產生任何影響。
二、 基金公司（或總代理人/境外基金機構）支付：本項費用包括經理費分成、銷售獎勵金、贊助或提供產品說明會及員工教育訓練，皆來自於基金公司，投資人無需額外支付。
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本基金僅供贖回
一、投資人支付
項 目 說 明
申購 手續費分成 (%)
(依 台端申購或轉申購金額)
  • 台端支付的基金申購手續費為 1.500000%，其中本公司收取 1.500000%。
  • 台端支付的基金轉申購手續費為 0.00%，其中本公司收取不多於 0.00%。
二、境外基金機構、總代理人或投信支付
項 目 說 明
經理費分成 (%)
(依 台端持有金額) 		本基金經理費收入為年率 1.50%(含經銷費(DistributionFee、12b-1 Fee)等)，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1%。 (採無條件進位到整數)
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練 本公司{SponsoredYear}年度銷售 中國信託投信 基金，預計可收取 {SponsoredReward} 元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。 「未收取」 「未達2百萬元揭露門檻」
三、其他報酬 : 本公司{OtherRewardYear}年度銷售 中國信託投信 基金，預計可收取 {OtherReward} 元之行銷贊助等報酬。 「未收取」 「未達1百萬元揭露門檻」
計算說明 :「法盛盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD」(或附表所列基金)之申購手續費 1.500000%及經理費 1.50%， 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.500000%、經理費分成不多於年率 1% 及中國信託投信提供之銷售獎勵金不多於 {Reward}% ，另本公司{SponsoredYear}年度銷售中國信託投信基金，該公司預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額合計為 {SponsoredReward}元。
故 台端每投資100,000元於「法盛盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD」(或附表所列基金)本公司每年收取之通路報酬如下:
  • 由 台端所支付之 1,500元申購手續費中收取不多於 1,500元 (100,000 * 1.500000% = 1,500元)。
  • 中國信託投信支付 :
    (1) 台端持有本基金期間之經理費分成:不多於 1,000元 (100,000 * 1% = 1,000元)。
    (2) 銷售獎勵金: 不多於 {ExRewardFee}元(100,000 * {Reward}% = {ExRewardFee}元)。
     定期定額獎勵金: 支付獎勵金每戶不多於 {RegularReward}元整。(依本公司定期定額新增戶數)
    (3)(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金贊助金 : {SponsoredReward}元。
  • 其他報酬 : 行銷贊助 :本公司全年自中國信託投信獲得贊助 {OtherReward}元。
本公司辦理境外基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益) ，以支應客戶服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。
未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端。
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複委託帳號：____________________________     委 託 人：__________________________(複委託帳戶原留印鑑)

時間：　　　2024 年 12 月 27 日
註：與 法盛盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD 通路報酬相同之基金為
基金名稱經理費率(每年)基金名稱經理費率(每年)
沒有通路報酬相同的基金